¿Se está rascando la cabeza con estas preguntas, con regularidad, preguntándose qué informe es el informe correcto para leer en el momento adecuado?
$config[code] not foundSabes que los informes son importantes. (Bueno, ¿hola?) Por supuesto. Pero teniendo en cuenta cuántas empresas … ignoran sus informes hasta su desaparición, parecía importante decirlo de nuevo. (Y tal vez has renunciado en el pasado).
Aquí están mis sugerencias de informes para revisar y con qué frecuencia. Hay libros y cursos universitarios preparados para discutir cada informe y cómo usarlos.
No es la lista definitiva. Añade tus sugerencias. Podemos crear una lista que podría convertirse en una lista definitiva. Hay dos categorías:
1. Estados financieros 2. Informes de operaciones
ESTADOS FINANCIEROS Para estos me referiré a Scot Justice, CPA y MBA. Scot ha estado en las trincheras y tiene las heridas de guerra que sufre cada pequeño empresario. Él bloguea en VirtualCFO. Su cuenta de Twitter es VirtualCFO. Su publicación Los estados financieros Los propietarios de pequeñas empresas y los empresarios necesitan usar es una excelente publicación. Enumera 4 informes. Agregaré mis pensamientos sobre la frecuencia con la que debe revisarlos y por qué. Estado de resultados - Muestra los ingresos, gastos y ganancias / pérdidas de su empresa durante un período específico de tiempo. Frecuencia: Trimestral. Scot puede estar en desacuerdo aquí. Las declaraciones de ingresos son las más importantes para que su contador lo ayude con sus declaraciones de impuestos y las declaraciones de la SEC. Pero, otros informes, en particular el estado de flujo de efectivo o las fuentes y usos del informe de efectivo, informan con mayor precisión los resultados de sus operaciones, en particular los de una pequeña empresa o startup. Hoja de balance – Muestra la posición financiera de su empresa en una fecha específica. Esto incluye los activos, pasivos y patrimonio neto. (Scot Justice) Incluido en esos activos está su saldo en efectivo. En sus obligaciones se incluyen sus obligaciones y su fecha de vencimiento aproximada bajo los títulos de Largo Plazo (más de un año) y Corto Plazo (dentro de un año). Frecuencia: Mensual - Revisión rápida para administrar sus saldos de efectivo y el calendario de pago de pasivos a corto plazo. Trimestral: revisión detallada para futuras necesidades de planificación financiera y para asegurar informes consistentes y precisos de otros informes. * Estado de flujo de efectivo. * Cha-Ching! Este informe es el informe más importante para pequeñas empresas y nuevas empresas. Las pequeñas empresas y las nuevas empresas tienen más dificultades para generar el efectivo necesario para financiar sus operaciones con recursos tradicionales. El efectivo es el rey. Los flujos de efectivo te hacen reyes o mendigos. El efectivo puede ser un segundo activo más importante para una nueva empresa o una pequeña empresa. Segundo detrás de sus activos humanos. ¿Por qué? Los activos humanos, el talento de su empresa, son los activos que entregan su marca. Sin embargo, no hay efectivo y su talento se ve obligado a concentrarse en encontrarlo, no en hacer crecer la marca. Este informe sería el único que se estudiaría si pudiera estudiar solo un informe. Es tan valioso. Frecuencia: Mensual: En detalle. (La revisión diaria no sería demasiado frecuente). Volví loco a mi contable a profundizar en sus detalles. Y al hacerlo, nos ayudó a reemplazar los flujos de efectivo de la disminución de los precios minoristas a medida que nuestra industria se convertía en un producto básico. Hay oro en ese estado de flujo de efectivo. Mire muy de cerca en su estado de flujo de efectivo. Lo encontraras Familiarícese con su estado de flujo de efectivo. Ser su BFF y me refiero Siempre. Haz eso. Y seguirás siendo el rey de tu dominio. Declaración del patrimonio del propietario – Muestra el patrimonio que tiene en su empresa en una fecha específica. La equidad es básicamente el valor de la inversión que tiene en su empresa. - Scot Justice Esos son tus 4 informes financieros. Informes operativos Hay 5. Estos deben revisarse, en detalle, mensualmente. Compáralos con los resultados del último mes, el último trimestre, el año pasado. ¿Por qué? Son la fuente proverbial de fuentes para los números que se muestran el próximo mes en su estado de flujo de efectivo. * Tasa de conversión ¿Qué porcentaje de clientes potenciales o prospectos convierte su equipo en clientes que pagan? Por equipo, incluyo Servicio al Cliente y Contabilidad, TI y Ejecutivos, junto con Ventas y Marketing. ¿Qué vendedor genera el mayor porcentaje? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué puedes compartir con otros para mejorar sus resultados? ¿Qué vendedor genera el porcentaje más bajo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Los ha capacitado adecuadamente, los ha motivado correctamente, los ha incentivado significativamente? ¿Has preguntado? Si responde sí a todos, tal vez esta asociación no sea productiva. * Cliente churn Véase más arriba. Además, revise sus razones por las que dejaron su empresa. Les preguntas por qué se fueron, ¿verdad? * Lleva ¿Cuántos? ¿De qué fuente? Cual es el resultado? ¿Un nuevo cliente? ¿Un cliente recurrente? ¿Clientes con altos porcentajes de deudas incobrables? * Referencias Los negocios sostenedores generan un gran número de referencias. Desde esa perspectiva, tu propósito es generar referidos. Haz eso bien y mantienes tus operaciones. El impacto de un número creciente de referencias se refleja en sus clientes potenciales, la rotación de sus clientes y su tasa de conversión. También se refleja en la motivación de sus empleados. Las referencias sirven como una fuente tangible de retroalimentación positiva que es muy significativa para sus empleados. * Solicitudes de servicio al cliente ¿Cuántos? ¿Que razón? ¿Con qué frecuencia ves esa razón? ¿Por qué? ¿Correo electrónico o llamada telefónica? Las llamadas telefónicas se utilizan cuando es urgente. ¿Qué resultados? ¿Cuántos correos electrónicos y respuestas telefónicas se requieren? Haga felices a sus clientes y su respuesta se informa en su informe de Referencias. Haga que sus clientes no estén contentos, repetidamente, y que sus respuestas se incluyan en su informe Churn de clientes. Los informes cuentan la historia de la marca. Entienda su idioma, entienda su historia y entienda la historia de todos en su compañía. Entiende tus informes; Entiende las puertas que están abiertas y cerradas para ti. Los informes indican el pasado, el presente y el futuro de su marca. El pasado se cuenta con las decisiones que su equipo y sus socios toman todos los días. El presente es el recuento instantáneo de todas esas decisiones, tomadas cada minuto, que se convierten en un patrón. Y ese patrón se reconoce en estos informes. El futuro depende de ti. Lo hecho, hecho está. Pero estos resultados en estos informes señalan la distancia que queda para alcanzar su objetivo. * * * * * 14 comentarios ▼ 
